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國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于同意調(diào)整蘭州市軌道交通有限公司綠色債券發(fā)行要素的函
- 時(shí)間：2020-10-27
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- 來源：國家發(fā)展改革委網(wǎng)站
發(fā)改辦財(cái)金〔2020〕749號(hào)
甘肅省發(fā)展改革委：
報(bào)來《關(guān)于申請(qǐng)調(diào)整蘭州市軌道交通有限公司綠色可續(xù)期公司債券發(fā)行期限的請(qǐng)示》（甘發(fā)改財(cái)金〔2020〕66號(hào)）收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)函復(fù)如下：
一、同意蘭州市軌道交通有限公司調(diào)整本期綠色債券發(fā)行要素。調(diào)整后，本期債券以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，在每個(gè)重定價(jià)周期末附設(shè)發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。票面利率由基準(zhǔn)利率加上基本利差確定，如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則從第2個(gè)重定價(jià)周期開始，每個(gè)重定價(jià)周期適用的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn)。
二、請(qǐng)你委督促發(fā)行人按照《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》和有關(guān)規(guī)范性文件要求，認(rèn)真核對(duì)發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日向我委報(bào)備。
三、請(qǐng)你委督促發(fā)行人按要求及時(shí)做好信息披露及債券資金管理，按照核準(zhǔn)的募集資金投向合規(guī)使用債券資金，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保本息按期兌付，保護(hù)投資者合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委辦公廳
2020年10月9日
